В вашем браузере отключен JavaScript, сайт не сможет работать без него. Как включить JavaScript?

Website can't work correctly because Javascript is disabled in your browser.

Анализ акций Газпром нефть (SIBN)

Избранное

Газпром нефть

mcx: SIBN

Россия

ПАО «Газпром нефть» — российская вертикально-интегрированная нефтяная компания. Основные виды деятельности: разведка и разработка месторождений нефти и газа, нефтепереработка, а также производство и сбыт нефтепродуктов. В структуру компании входят более 70 нефтедобывающих, нефтеперерабатывающих и сбытовых предприятий в России, Анголе, Белоруссии, Болгарии, Боснии и Герцеговине, Венесуэле, Ираке, Италии, Казахстане, Кыргызстане, Латвии, Румынии, Сербии, Таджикистане, Эстонии. «Газпром нефть» ведет работу в российских регионах: Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, Томской, Омской, Оренбургской областях. Основные перерабатывающие мощности компании находятся в Омске, Москве и Ярославле, а также в сербском городе Панчево. Компания также реализует топливо через собственные заправочные станции, которых более 1 800. «Газпром нефть» была основана в 1995г., штаб-квартира находится в Санкт-Петербурге. Является дочерней компанией ПАО «Газпром».

Дата IPO: 01.05.2000

Веб-сайт: https://www.gazprom-neft.com

Больше о компании

Отрасль

Энергетика

Рын. капитализация

1.84 трлн. ₽

Цена 1 акции

₽ n/a

Модель оценки Theticker.io ежедневно анализирует, проверяет и сравнивает более 50 показателей для каждой компании.

Итоговый скоринг

Стоимость

Эффективность

Фин. устойчивость

Дивиденды

Данные в отчете обновлены 23 мая 2023 г., 7:31. Последний финансовый отчет, используемый в расчетах, опубликован компанией 31 декабря 2021 г.

Динамика цены акции Газпром нефть (SIBN)

Как менялась цена акции SIBN со временем? Опережает ли она отрасль Энергетика и рынок ru или отстаёт от них?

Цена на графике

7Д 30Д 1Г 3Г 5Л

n/a

Moving average 50: 400.15 ₽

Moving average 200: 456.50 ₽

Beta: 0.38

Волатильность 14Д: 3.02%

Изменение за 7Д

SIBN n/a

Энергетика

Рынок RU

Изменение за 1Г

SIBN n/a

Энергетика

Рынок RU

Изменение за 5Л

SIBN n/a

Энергетика

Рынок RU

Результаты 2 дополнительных проверок доступны только зарегистрированным пользователям

Стоимостной анализ Газпром нефть (SIBN)

Справедлива ли текущая стоимость компании SIBN? Рассмотрим ключевые мультипликаторы и сравним компанию с конкурентами.

EV/EBITDA

2.41

EV/EBITDA

2.41

SIBN

2.41

Энергетика

Рынок RU

3.66

SIBN

3.66

Энергетика

Рынок RU

P/S

0.59

P/S

0.59

SIBN

0.59

Энергетика

Рынок RU

P/BV

0.78

P/BV

0.78

SIBN

0.78

Энергетика

Рынок RU

Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Низкий P/E в отрасли Энергетика (ru) Еще в скринере

Низкий EV/EBITDA в отрасли Энергетика (ru) Еще в скринере

Эффективность компании Газпром нефть (SIBN)

Насколько эффективно SIBN генерирует прибыль? Растут ли доходы и чистая прибыль с годами?

История доходов, прибыли и операционных расходов

Годы

Кварталы

Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям

Как на длительной дистанции растут показатели SIBN? Рассмотрим среднегодовое изменение прибыли, дохода и расходов.

Чистая прибыль

Среднегодовое изменение за 5 лет

SIBN +7.52%

Энергетика

Рынок RU

Доход

Среднегодовое изменение за 5 лет

SIBN +14.05%

Энергетика

Рынок RU

Операционные расходы

Среднегодовое изменение за 5 лет

SIBN n/a

Энергетика

Рынок RU

Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Насколько эффективно SIBN использует свои ресурсы?

ROE, Return on Equity

Рентабельность собственного капитала

22.03%

<=0% SIBN 40%

ROA, Return on Assets

Рентабельность активов

10.15%

<=0% SIBN 40%

Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Высокий ROE в отрасли Энергетика (ru) Еще в скринере

Высокий ROA в отрасли Энергетика (ru) Еще в скринере

Финансовая устойчивость Газпром нефть (SIBN)

Какова долговая нагрузка ? Уменьшается ли она с годами? Рассмотрим также соотношение активов и обязательств.

Краткосрочные активы и обязательства в RUB

Долгосрочные активы и обязательства в RUB

Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям

Total Debt / Equity

Общий долг к капиталу

0.33

Total Debt / Equity в динамике

Общий долг к капиталу, динамика по годам

Net Debt / EBITDA

Чистый долг к EBITDA

0.29

Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Низкий Net Debt/EBITDA в отрасли Энергетика (ru) Еще в скринере

Потенциал роста Газпром нефть (SIBN) LAB

Раздел Потенциал роста доступен только зарегистрированным пользователям.

Прогноз роста EPS

SIBN

Энергетика

Рынок RU

Прогнозов аналитиков для SIBN: -

Прогноз роста чистой прибыли

SIBN

Энергетика

Рынок RU

Прогнозов аналитиков для SIBN: -

Прогноз роста дохода

SIBN

Энергетика

Рынок RU

Прогнозов аналитиков для SIBN: -

Прогноз цены по DCF

Цена, рассчитанная по модели дисконтирования будущих денежных потоков

Прогнозируемая цена

Текущая цена ₽

Потенциал изменения цены

0% +50%

Дивиденды Газпром нефть (SIBN)

Платит ли SIBN дивиденды? Высокая ли доходность выплат? Какова частота и стабильность выплат?

Дивидендная доходность

21.98%

Дивидендная доходность

21.98%

Сравнение дивидендной доходности

SIBN

21.98%

Энергетика

17.1%

Рынок RU

12.8%

Результат 3 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Payout ratio

Коэффициент выплаты

80.39%

DSI

Индекс стабильности дивидендов

0.64

min 0 max 1

Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

История дивидендных выплат по годам в RUB

История выплат дивидендов

Дата фиксации	Выплата
29.12.2022	69.78 ₽
07.07.2022	16 ₽
27.12.2021	40 ₽
25.06.2021	10 ₽
29.12.2020	5 ₽
26.06.2020	19.82 ₽
18.10.2019	18.14 ₽
01.07.2019	7.95 ₽
28.12.2018	22.05 ₽
26.06.2018	5 ₽
29.12.2017	10 ₽
26.06.2017	10.68 ₽
27.06.2016	0.55 ₽
16.10.2015	5.92 ₽
22.06.2015	1.85 ₽
17.10.2014	4.62 ₽
23.06.2014	5.29 ₽
25.08.2013	4.09 ₽
23.04.2013	9.3 ₽