Анализ акций Ulta Beauty, Inc. (ULTA)
-
ULTA
nasdaq: ULTA
Ulta Beauty, Inc. operates as a retailer of beauty products in the United States. The company's stores offer cosmetics, fragrances, skincare and haircare products, bath and body products, and salon styling tools; professional hair products; salon services, including hair, skin, makeup, and brow services; and nail services. It also provides its private label products, such as the Ulta Beauty Collection branded cosmetics, skincare, and bath products, as well as Ulta Beauty branded products; and the Ulta Beauty branded gifts. As of March 10, 2022, the company operated 1,308 retail stores across 50 states. It also distributes its products through its website ulta.com; and mobile applications. The company was formerly known as Ulta Salon, Cosmetics & Fragrance, Inc. and changed its name to Ulta Beauty, Inc. in January 2017. Ulta Beauty, Inc. was incorporated in 1990 and is based in Bolingbrook, Illinois.
Дата IPO: 10.25.2007
Веб-сайт: https://www.ulta.com
Больше о компании
Отрасль
Розничная торговля
![]()
Рын. капитализация
24.08 млрд. $
Цена 1 акции
480.68 $
-2.11%
Скоринг по нашему алгоритму
LAB
LAB
Модель оценки Theticker.io ежедневно анализирует, проверяет и сравнивает более 50 показателей для каждой компании.
Итоговый скоринг
Стоимость
Эффективность
Фин. устойчивость
Дивиденды
Данные в отчете обновлены 25 апреля 2024 г., 0:00.
Последний финансовый отчет, используемый в расчетах, опубликован компанией 24 марта 2023 г.
Динамика цены акции Ulta Beauty, Inc. (ULTA)
Как менялась цена акции ULTA со временем?
Опережает ли она отрасль Розничная торговля и рынок world или отстаёт от них?
Цена на графике
Цена на графике
-11.21%
Moving average 50: 525.18 $
Moving average 200: 468.56 $
Beta: 1.31
Волатильность 14Д: 4.95%
Изменение за 7Д
ULTA
-6.84%
Розничная торговля
Рынок WORLD
Изменение за 1Г
ULTA
+40.12%
Розничная торговля
Рынок WORLD
Изменение за 5Л
ULTA
+90.01%
Розничная торговля
Рынок WORLD
Результаты 2 дополнительных проверок доступны только зарегистрированным пользователям
Стоимостной анализ Ulta Beauty, Inc. (ULTA)
Справедлива ли текущая стоимость компании
ULTA?
Рассмотрим ключевые мультипликаторы и сравним компанию с конкурентами.
EV/EBITDA
TTM
13.49
EV/EBITDA
TTM
13.49
ULTA
13.49
Розничная торговля
Рынок WORLD
PE
TTM
19.66
PE
TTM
19.66
ULTA
19.66
Розничная торговля
Рынок WORLD
P/S
TTM
2.38
P/S
TTM
2.38
ULTA
2.38
Розничная торговля
Рынок WORLD
P/BV
TTM
12.42
P/BV
TTM
12.42
ULTA
12.42
Розничная торговля
Рынок WORLD
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Низкий P/E в отрасли Розничная торговля (world) Еще в скринере
Низкий EV/EBITDA в отрасли Розничная торговля (world) Еще в скринере
Эффективность компании Ulta Beauty, Inc. (ULTA)
Насколько эффективно ULTA генерирует прибыль? Растут ли доходы и чистая прибыль с годами?
История доходов, прибыли и операционных расходов
в
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Как на длительной дистанции растут показатели ULTA? Рассмотрим среднегодовое изменение прибыли, дохода и расходов.
Чистая прибыль
Среднегодовое изменение за 5 лет
ULTA
+15.18%
Розничная торговля
Рынок WORLD
Доход
Среднегодовое изменение за 5 лет
ULTA
+11.03%
Розничная торговля
Рынок WORLD
Операционные расходы
Среднегодовое изменение за 5 лет
ULTA
+11.4%
Розничная торговля
Рынок WORLD
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Насколько эффективно ULTA использует свои ресурсы?
ROE, Return on Equity
TTM
Рентабельность собственного капитала
<=0%
ULTA
40%
ROA, Return on Assets
TTM
Рентабельность активов
<=0%
ULTA
40%
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Высокий ROE в отрасли Розничная торговля (world) Еще в скринере
Высокий ROA в отрасли Розничная торговля (world) Еще в скринере
Финансовая устойчивость Ulta Beauty, Inc. (ULTA)
Какова долговая нагрузка ? Уменьшается ли она с годами? Рассмотрим также соотношение активов и обязательств.
Краткосрочные активы и обязательства
в USD
Долгосрочные активы и обязательства
в USD
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Total Debt / Equity
Общий долг к капиталу
0.97
Total Debt / Equity в динамике
Общий долг к капиталу, динамика по годам
Net Debt / EBITDA
TTM
Чистый долг к EBITDA
0.62
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Низкий Net Debt/EBITDA в отрасли Розничная торговля (world) Еще в скринере
Потенциал роста Ulta Beauty, Inc. (ULTA)
LAB
Раздел Потенциал роста доступен только зарегистрированным пользователям.
Прогноз роста EPS
ULTA
Розничная торговля
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для ULTA:
-
Прогноз роста чистой прибыли
ULTA
Розничная торговля
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для ULTA:
-
Прогноз роста дохода
ULTA
Розничная торговля
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для ULTA:
-
Прогноз цены по DCF
Цена, рассчитанная по модели дисконтирования будущих денежных потоков
Прогнозируемая цена
Текущая цена
480.68 $
Потенциал изменения цены
0%
+50%
Дивиденды Ulta Beauty, Inc. (ULTA)
Платит ли ULTA дивиденды? Высокая ли доходность выплат? Какова частота и стабильность выплат?
Дивидендная доходность
TTM
0%
Дивидендная доходность
TTM
0%
Сравнение дивидендной доходности
ULTA
0%
Розничная торговля
2.5%
Рынок WORLD
3%
История дивидендных выплат по годам
в USD
Похоже, компания не платила дивиденды последние 10 лет.
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Высокая дивидендная доходность в отрасли Розничная торговля (world) Еще в скринере
Сделки инсайдеров
Инсайдеры — менеджмент компании, крупные инвесторы и фонды, владеющие акциями. Они обязаны сообщать о сделках с акциями компании. Узнайте, как настроены инсайдеры: продают ли они акции или покупают их.
Подробнее в базе знаний
Краткая сводка (6 месяцев)
За последние 6 месяцев инсайдеры суммарно совершили 6 сделок: 0 покупок и 6 продаж.
По суммам сделок доминирует
Продажа
Сумма сделок (6 месяцев)
0 $
+
Сумма покупок
21.46 млн. $
-
Сумма продаж
Смотрите также
Больше компаний в Розничная торговля
Оформите подписку и станьте разумным инвестором
31 день
за 475 RUB
365 дней
за 3990 RUB
-30%
- Анализ акций
- Скринер
- Дивиденды
- Подборки от редакции
- Инвест-идеи
- Обучающие материалы
Анализ акций
Скринер: подбор по параметрам
Дивиденды
Подборки от редакции
Система скоринга
Обучающие материалы
365 дней за 3990 RUB
На 30% выгодее (~333 ₽ / месяц). Возможен возврат за оставшиеся дни.