Анализ акций Ulta Beauty, Inc. (ULTA)

Избранное
Ulta Beauty, Inc.
nasdaq: ULTA
США
Входит в S&P500
Ulta Beauty, Inc. operates as a retailer of beauty products in the United States. The company's stores offer cosmetics, fragrances, skincare and haircare products, bath and body products, and salon styling tools; professional hair products; salon services, including hair, skin, makeup, and brow services; and nail services. It also provides its private label products, such as the Ulta Beauty Collection branded cosmetics, skincare, and bath products, as well as Ulta Beauty branded products; and the Ulta Beauty branded gifts. As of March 10, 2022, the company operated 1,308 retail stores across 50 states. It also distributes its products through its website ulta.com; and mobile applications. The company was formerly known as Ulta Salon, Cosmetics & Fragrance, Inc. and changed its name to Ulta Beauty, Inc. in January 2017. Ulta Beauty, Inc. was incorporated in 1990 and is based in Bolingbrook, Illinois.

Дата IPO: 10.25.2007

Веб-сайт: https://www.ulta.com

Больше о компании
Отрасль
Розничная торговля
Рын. капитализация
23.04 млрд. $
Цена 1 акции
449.88 $ -1.61%
Скоринг по нашему алгоритму LAB
Модель оценки Theticker.io ежедневно анализирует, проверяет и сравнивает более 50 показателей для каждой компании.
Итоговый скоринг
Стоимость
Эффективность
Фин. устойчивость
Дивиденды
Данные в отчете обновлены 1 декабря 2022 г., 0:00. Последний финансовый отчет, используемый в расчетах, опубликован компанией 25 августа 2022 г.

Динамика цены акции Ulta Beauty, Inc. (ULTA)

Как менялась цена акции ULTA со временем? Опережает ли она отрасль Розничная торговля и рынок world или отстаёт от них?
Цена на графике
Цена на графике
30Д
+8.11%
Moving average 50: 411.87 $
Moving average 200: 399.40 $
Beta: 1.32
Волатильность 14Д: 2.55%
Изменение за 7Д
ULTA +0.13%
Розничная торговля
Рынок WORLD
Изменение за 1Г
ULTA +12.07%
Розничная торговля
Рынок WORLD
Изменение за 5Л
ULTA +102.91%
Розничная торговля
Рынок WORLD
Результаты 2 дополнительных проверок доступны только зарегистрированным пользователям

Стоимостной анализ Ulta Beauty, Inc. (ULTA)

Справедлива ли текущая стоимость компании ULTA? Рассмотрим ключевые мультипликаторы и сравним компанию с конкурентами.
EV/EBITDA
TTM
14.17
EV/EBITDA TTM
14.17
ULTA
14.17
Розничная торговля
Рынок WORLD
PE
TTM
21.61
PE TTM
21.61
ULTA
21.61
Розничная торговля
Рынок WORLD
P/S
TTM
2.48
P/S TTM
2.48
ULTA
2.48
Розничная торговля
Рынок WORLD
P/BV
TTM
13.12
P/BV TTM
13.12
ULTA
13.12
Розничная торговля
Рынок WORLD
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Низкий P/E в отрасли Розничная торговля (world) Еще в скринере

Низкий EV/EBITDA в отрасли Розничная торговля (world) Еще в скринере

Эффективность компании Ulta Beauty, Inc. (ULTA)

Насколько эффективно ULTA генерирует прибыль? Растут ли доходы и чистая прибыль с годами?
История доходов, прибыли и операционных расходов
в
Годы
Кварталы
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Как на длительной дистанции растут показатели ULTA? Рассмотрим среднегодовое изменение прибыли, дохода и расходов.
Чистая прибыль
Среднегодовое изменение за 5 лет
ULTA +10.61%
Розничная торговля
Рынок WORLD
Доход
Среднегодовое изменение за 5 лет
ULTA +10.05%
Розничная торговля
Рынок WORLD
Операционные расходы
Среднегодовое изменение за 5 лет
ULTA +12.1%
Розничная торговля
Рынок WORLD
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Насколько эффективно ULTA использует свои ресурсы?
ROE, Return on Equity
TTM Рентабельность собственного капитала
64.33%
<=0% ULTA 40%
ROA, Return on Assets
TTM Рентабельность активов
22.88%
<=0% ULTA 40%
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Высокий ROE в отрасли Розничная торговля (world) Еще в скринере

Высокий ROA в отрасли Розничная торговля (world) Еще в скринере

Финансовая устойчивость Ulta Beauty, Inc. (ULTA)

Какова долговая нагрузка ? Уменьшается ли она с годами? Рассмотрим также соотношение активов и обязательств.
Краткосрочные активы и обязательства в USD
Долгосрочные активы и обязательства в USD
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Total Debt / Equity
Общий долг к капиталу
1.05
Total Debt / Equity в динамике
Общий долг к капиталу, динамика по годам
Net Debt / EBITDA
TTM Чистый долг к EBITDA
0.82
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Низкий Net Debt/EBITDA в отрасли Розничная торговля (world) Еще в скринере

Потенциал роста Ulta Beauty, Inc. (ULTA) LAB

Раздел Потенциал роста доступен только зарегистрированным пользователям.
Прогноз роста EPS
ULTA
Розничная торговля
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для ULTA: -
Прогноз роста чистой прибыли
ULTA
Розничная торговля
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для ULTA: -
Прогноз роста дохода
ULTA
Розничная торговля
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для ULTA: -
Прогноз цены по DCF
Цена, рассчитанная по модели дисконтирования будущих денежных потоков
Прогнозируемая цена
Текущая цена 449.88 $
Потенциал изменения цены
0% +50%

Дивиденды Ulta Beauty, Inc. (ULTA)

Платит ли ULTA дивиденды? Высокая ли доходность выплат? Какова частота и стабильность выплат?
Дивидендная доходность
TTM
0%
Дивидендная доходность
TTM 0%
Сравнение дивидендной доходности
ULTA
0%
Розничная торговля
2.1%
Рынок WORLD
2.6%
Результат 3 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
DSI
Индекс стабильности дивидендов
0.07
min 0 max 1
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
История дивидендных выплат по годам в USD
История выплат дивидендов
Дата фиксации Выплата
16.03.2012 1 $
Показать еще
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Высокая дивидендная доходность в отрасли Розничная торговля (world) Еще в скринере

Сделки инсайдеров

Инсайдеры — менеджмент компании, крупные инвесторы и фонды, владеющие акциями. Они обязаны сообщать о сделках с акциями компании. Узнайте, как настроены инсайдеры: продают ли они акции или покупают их. Подробнее в базе знаний
Краткая сводка (6 месяцев)
За последние 6 месяцев инсайдеры суммарно совершили 6 сделок: 0 покупок и 6 продаж.
По суммам сделок доминирует
Продажа
Сумма сделок (6 месяцев)
0 $
+ Сумма покупок
21.46 млн. $
- Сумма продаж

Смотрите также

Больше компаний в Розничная торговля
Возвращаемся в Телеграм и продолжаем делиться самым ценным. Подпишитесь прямо сейчас!
×