Анализ акций Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA)
-
WBA
nasdaq: WBA
Walgreens Boots Alliance, Inc. operates as a pharmacy-led health and beauty retail company. It operates through two segments, the United States and International. The United States segment sells prescription drugs and an assortment of retail products, including health, wellness, beauty, personal care, consumable, and general merchandise products through its retail drugstores. It also provides central specialty pharmacy services and mail services. As of August 31, 2021, this segment operated 8,965 retail stores under the Walgreens and Duane Reade brands in the United States; and five specialty pharmacies. The International segment sells prescription drugs; and health and wellness, beauty, personal care, and other consumer products through its pharmacy-led health and beauty retail stores and optical practices, as well as through boots.com and an integrated mobile application. It also engages in pharmaceutical wholesaling and distribution business in Germany. As of August 31, 2021, this segment operated 4,031 retail stores under the Boots, Benavides, and Ahumada in the United Kingdom, Thailand, Norway, the Republic of Ireland, the Netherlands, Mexico, and Chile; and 548 optical practices, including 160 on a franchise basis. Walgreens Boots Alliance, Inc. was founded in 1901 and is based in Deerfield, Illinois.
Дата IPO: 12.31.2014
Веб-сайт: https://www.walgreensbootsalliance.com
Больше о компании
Отрасль
Торговля товарами первого спроса
![]()
Рын. капитализация
26.91 млрд. $
Цена 1 акции
31.19 $
-0.29%
Скоринг по нашему алгоритму
LAB
LAB
Модель оценки Theticker.io ежедневно анализирует, проверяет и сравнивает более 50 показателей для каждой компании.
Итоговый скоринг
Стоимость
Эффективность
Фин. устойчивость
Дивиденды
Данные в отчете обновлены 25 апреля 2024 г., 1:00.
Последний финансовый отчет, используемый в расчетах, опубликован компанией 28 марта 2023 г.
Динамика цены акции Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA)
Как менялась цена акции WBA со временем?
Опережает ли она отрасль Торговля товарами первого спроса и рынок world или отстаёт от них?
Цена на графике
Цена на графике
-10.22%
Moving average 50: 33.75 $
Moving average 200: 36.04 $
Beta: 0.71
Волатильность 14Д: 2.44%
Изменение за 7Д
WBA
+0.52%
Торговля товарами первого спроса
Рынок WORLD
Изменение за 1Г
WBA
-19.81%
Торговля товарами первого спроса
Рынок WORLD
Изменение за 5Л
WBA
-40.57%
Торговля товарами первого спроса
Рынок WORLD
Результаты 2 дополнительных проверок доступны только зарегистрированным пользователям
Стоимостной анализ Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA)
Справедлива ли текущая стоимость компании
WBA?
Рассмотрим ключевые мультипликаторы и сравним компанию с конкурентами.
EV/EBITDA
TTM
167.27
EV/EBITDA
TTM
167.27
WBA
167.27
Торговля товарами первого спроса
Рынок WORLD
PE
TTM
-8.57
PE
TTM
-8.57
WBA
-8.57
Торговля товарами первого спроса
Рынок WORLD
P/S
TTM
0.2
P/S
TTM
0.2
WBA
0.2
Торговля товарами первого спроса
Рынок WORLD
P/BV
TTM
0.91
P/BV
TTM
0.91
WBA
0.91
Торговля товарами первого спроса
Рынок WORLD
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Низкий P/E в отрасли Торговля товарами первого спроса (world) Еще в скринере
Низкий EV/EBITDA в отрасли Торговля товарами первого спроса (world) Еще в скринере
Эффективность компании Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA)
Насколько эффективно WBA генерирует прибыль? Растут ли доходы и чистая прибыль с годами?
История доходов, прибыли и операционных расходов
в
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Как на длительной дистанции растут показатели WBA? Рассмотрим среднегодовое изменение прибыли, дохода и расходов.
Чистая прибыль
Среднегодовое изменение за 5 лет
WBA
+2.16%
Торговля товарами первого спроса
Рынок WORLD
Доход
Среднегодовое изменение за 5 лет
WBA
+0.22%
Торговля товарами первого спроса
Рынок WORLD
Операционные расходы
Среднегодовое изменение за 5 лет
WBA
+2.67%
Торговля товарами первого спроса
Рынок WORLD
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Насколько эффективно WBA использует свои ресурсы?
ROE, Return on Equity
TTM
Рентабельность собственного капитала
<=0%
WBA
40%
ROA, Return on Assets
TTM
Рентабельность активов
<=0%
WBA
40%
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Высокий ROE в отрасли Торговля товарами первого спроса (world) Еще в скринере
Высокий ROA в отрасли Торговля товарами первого спроса (world) Еще в скринере
Финансовая устойчивость Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA)
Какова долговая нагрузка ? Уменьшается ли она с годами? Рассмотрим также соотношение активов и обязательств.
Краткосрочные активы и обязательства
в USD
Долгосрочные активы и обязательства
в USD
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Total Debt / Equity
Общий долг к капиталу
1.28
Total Debt / Equity в динамике
Общий долг к капиталу, динамика по годам
Net Debt / EBITDA
TTM
Чистый долг к EBITDA
96.28
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Низкий Net Debt/EBITDA в отрасли Торговля товарами первого спроса (world) Еще в скринере
Потенциал роста Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA)
LAB
Раздел Потенциал роста доступен только зарегистрированным пользователям.
Прогноз роста EPS
WBA
Торговля товарами первого спроса
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для WBA:
-
Прогноз роста чистой прибыли
WBA
Торговля товарами первого спроса
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для WBA:
-
Прогноз роста дохода
WBA
Торговля товарами первого спроса
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для WBA:
-
Прогноз цены по DCF
Цена, рассчитанная по модели дисконтирования будущих денежных потоков
Прогнозируемая цена
Текущая цена
31.19 $
Потенциал изменения цены
0%
+50%
Дивиденды Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA)
Платит ли WBA дивиденды? Высокая ли доходность выплат? Какова частота и стабильность выплат?
Дивидендная доходность
TTM
6.16%
Дивидендная доходность
TTM
6.16%
Сравнение дивидендной доходности
WBA
6.16%
Торговля товарами первого спроса
4.6%
Рынок WORLD
3%
Результат 3 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Payout ratio
TTM Коэффициент выплаты
-45.8%
DSI
Индекс стабильности дивидендов
0.5
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
История дивидендных выплат по годам
в USD
История выплат дивидендов
| Дата фиксации | Выплата |
| 18.05.2023 | 0.48 $ |
| 15.02.2023 | 0.48 $ |
| 12.12.2022 | 0.48 $ |
| 14.11.2022 | 0.48 $ |
| 18.08.2022 | 0.48 $ |
| 19.05.2022 | 0.477 $ |
| 17.02.2022 | 0.4775 $ |
| 13.11.2021 | 0.477 $ |
| 12.11.2021 | 0.477 $ |
| 19.08.2021 | 0.477 $ |
| 20.05.2021 | 0.4675 $ |
| 19.02.2021 | 0.4675 $ |
| 18.02.2021 | 0.4675 $ |
| 19.11.2020 | 0.468 $ |
| 18.11.2020 | 0.4675 $ |
| 19.08.2020 | 0.4675 $ |
| 18.08.2020 | 0.4675 $ |
| 20.05.2020 | 0.4575 $ |
| 19.05.2020 | 0.4575 $ |
| 19.02.2020 | 0.4575 $ |
| 18.02.2020 | 0.4575 $ |
| 16.11.2019 | 0.4575 $ |
| 15.11.2019 | 0.4575 $ |
| 20.08.2019 | 0.4575 $ |
| 19.08.2019 | 0.4575 $ |
| 18.05.2019 | 0.44 $ |
| 17.05.2019 | 0.44 $ |
| 15.02.2019 | 0.44 $ |
| 14.02.2019 | 0.44 $ |
| 09.11.2018 | 0.44 $ |
| 08.11.2018 | 0.44 $ |
| 18.08.2018 | 0.44 $ |
| 17.08.2018 | 0.44 $ |
| 18.05.2018 | 0.4 $ |
| 17.05.2018 | 0.4 $ |
| 15.02.2018 | 0.4 $ |
| 14.02.2018 | 0.4 $ |
| 11.11.2017 | 0.4 $ |
| 10.11.2017 | 0.4 $ |
| 17.08.2017 | 0.4 $ |
| 16.08.2017 | 0.4 $ |
| 17.05.2017 | 0.375 $ |
| 16.05.2017 | 0.375 $ |
| 13.02.2017 | 0.375 $ |
| 15.11.2016 | 0.375 $ |
| 17.08.2016 | 0.375 $ |
| 16.05.2016 | 0.36 $ |
| 16.02.2016 | 0.36 $ |
| 12.11.2015 | 0.36 $ |
| 17.08.2015 | 0.36 $ |
| 19.05.2015 | 0.3375 $ |
| 13.02.2015 | 0.3375 $ |
| 13.11.2014 | 0.3375 $ |
| 19.08.2014 | 0.3375 $ |
| 19.05.2014 | 0.315 $ |
| 14.02.2014 | 0.315 $ |
| 13.02.2014 | 0.315 $ |
| 14.11.2013 | 0.315 $ |
| 16.08.2013 | 0.315 $ |
| 17.05.2013 | 0.275 $ |
| 13.02.2013 | 0.275 $ |
Показать еще
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Высокая дивидендная доходность в отрасли Торговля товарами первого спроса (world) Еще в скринере
Сделки инсайдеров
Инсайдеры — менеджмент компании, крупные инвесторы и фонды, владеющие акциями. Они обязаны сообщать о сделках с акциями компании. Узнайте, как настроены инсайдеры: продают ли они акции или покупают их.
Подробнее в базе знаний
Краткая сводка (6 месяцев)
За последние 6 месяцев сделки инсайдеров не обнаружены.
Мало сделок
Сумма сделок (6 месяцев)
0 $
+
Сумма покупок
0 $
-
Сумма продаж
Смотрите также
Больше компаний в Торговля товарами первого спроса
PETS
PetMed Express, Inc.
PFGC
Performance Food Group Company
APTK
Аптечная сеть 36,6
SFM
Sprouts Farmers Market, Inc.
ANDE
The Andersons, Inc.
SYY
Sysco Corporation
B4B.DE
Metro AG
CVGW
Calavo Growers, Inc.
CHEF
The Chefs' Warehouse, Inc.
GO
Grocery Outlet Holding Corp.
USFD
US Foods Holding Corp.
KR
The Kroger Co.
Оформите подписку и станьте разумным инвестором
31 день
за 475 RUB
365 дней
за 3990 RUB
-30%
- Анализ акций
- Скринер
- Дивиденды
- Подборки от редакции
- Инвест-идеи
- Обучающие материалы
Анализ акций
Скринер: подбор по параметрам
Дивиденды
Подборки от редакции
Система скоринга
Обучающие материалы
365 дней за 3990 RUB
На 30% выгодее (~333 ₽ / месяц). Возможен возврат за оставшиеся дни.