Анализ акций Polaris Inc. (PII)

Избранное
Polaris Inc.
nyse: PII
США
Polaris Inc. designs, engineers, manufactures, and markets power sports vehicles worldwide. It operates through three segments: Off-Road, On-Road and Marine. The company offers off-road vehicles (ORVs), including all-terrain vehicles and side-by-side vehicles; snowmobiles and snow bikes conversion kit systems; motorcycles; and low emission, light duty hauling, passenger, and industrial vehicles. It also provides quadricycles and moto-roadsters; ORV accessories comprising winches, bumper, plows, racks, wheels and tires, pull-behinds, cab systems, lighting and audio systems, cargo box accessories, tracks, and oil; snowmobile accessories, which include covers, traction products, electric starters, reverse kits, tracks, bags, windshields, oil, and lubricants; and motorcycle accessories, such as saddle bags, handlebars, backrests, exhausts, windshields, seats, oil, and various chrome accessories. In addition, the company offers gear and apparel, such as helmets, jackets, gloves, pants, hats, goggles, boots, bibs, and leathers; and pontoon and deck boats. The company provides its products through dealers and distributors, and online; and aftermarket parts, garments, and accessories through 101 brick-and-mortar retail centers, call centers, and e-commerce sites. The company was formerly known as Polaris Industries Inc. Polaris Inc. was founded in 1954 and is headquartered in Medina, Minnesota.

Дата IPO: 02.24.1995

Веб-сайт: https://www.polaris.com

Больше о компании
Отрасль
Транспортные средства и комплектующие
Рын. капитализация
6.01 млрд. $
Цена 1 акции
105.64 $ -0.13%
Скоринг по нашему алгоритму LAB
Модель оценки Theticker.io ежедневно анализирует, проверяет и сравнивает более 50 показателей для каждой компании.
Итоговый скоринг
Стоимость
Эффективность
Фин. устойчивость
Дивиденды
Данные в отчете обновлены 23 мая 2023 г., 7:31. Последний финансовый отчет, используемый в расчетах, опубликован компанией 31 марта 2023 г.

Динамика цены акции Polaris Inc. (PII)

Как менялась цена акции PII со временем? Опережает ли она отрасль Транспортные средства и комплектующие и рынок world или отстаёт от них?
Цена на графике
Цена на графике
30Д
-3.22%
Moving average 50: 107.34 $
Moving average 200: 108.40 $
Beta: 1.61
Волатильность 14Д: 4.09%
Изменение за 7Д
PII +1.48%
Транспортные средства и комплектующие
Рынок WORLD
Изменение за 1Г
PII +9.66%
Транспортные средства и комплектующие
Рынок WORLD
Изменение за 5Л
PII +4.58%
Транспортные средства и комплектующие
Рынок WORLD
Результаты 2 дополнительных проверок доступны только зарегистрированным пользователям

Стоимостной анализ Polaris Inc. (PII)

Справедлива ли текущая стоимость компании PII? Рассмотрим ключевые мультипликаторы и сравним компанию с конкурентами.
EV/EBITDA
TTM
7.4
EV/EBITDA TTM
7.4
PII
7.4
Транспортные средства и комплектующие
Рынок WORLD
PE
TTM
9.8
PE TTM
9.8
PII
9.8
Транспортные средства и комплектующие
Рынок WORLD
P/S
TTM
0.69
P/S TTM
0.69
PII
0.69
Транспортные средства и комплектующие
Рынок WORLD
P/BV
TTM
5.26
P/BV TTM
5.26
PII
5.26
Транспортные средства и комплектующие
Рынок WORLD
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Низкий P/E в отрасли Транспортные средства и комплектующие (world) Еще в скринере

Низкий EV/EBITDA в отрасли Транспортные средства и комплектующие (world) Еще в скринере

Эффективность компании Polaris Inc. (PII)

Насколько эффективно PII генерирует прибыль? Растут ли доходы и чистая прибыль с годами?
История доходов, прибыли и операционных расходов
в
Годы
Кварталы
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Как на длительной дистанции растут показатели PII? Рассмотрим среднегодовое изменение прибыли, дохода и расходов.
Чистая прибыль
Среднегодовое изменение за 5 лет
PII +8.39%
Транспортные средства и комплектующие
Рынок WORLD
Доход
Среднегодовое изменение за 5 лет
PII +9.03%
Транспортные средства и комплектующие
Рынок WORLD
Операционные расходы
Среднегодовое изменение за 5 лет
PII +4.38%
Транспортные средства и комплектующие
Рынок WORLD
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Насколько эффективно PII использует свои ресурсы?
ROE, Return on Equity
TTM Рентабельность собственного капитала
45.22%
<=0% PII 40%
ROA, Return on Assets
TTM Рентабельность активов
9.27%
<=0% PII 40%
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Высокий ROE в отрасли Транспортные средства и комплектующие (world) Еще в скринере

Высокий ROA в отрасли Транспортные средства и комплектующие (world) Еще в скринере

Финансовая устойчивость Polaris Inc. (PII)

Какова долговая нагрузка ? Уменьшается ли она с годами? Рассмотрим также соотношение активов и обязательств.
Краткосрочные активы и обязательства в USD
Долгосрочные активы и обязательства в USD
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Результат 1 дополнительной проверки доступен только зарегистрированным пользователям
Total Debt / Equity
Общий долг к капиталу
1.33
Total Debt / Equity в динамике
Общий долг к капиталу, динамика по годам
Net Debt / EBITDA
TTM Чистый долг к EBITDA
1.24
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Низкий Net Debt/EBITDA в отрасли Транспортные средства и комплектующие (world) Еще в скринере

Потенциал роста Polaris Inc. (PII) LAB

Раздел Потенциал роста доступен только зарегистрированным пользователям.
Прогноз роста EPS
PII
Транспортные средства и комплектующие
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для PII: -
Прогноз роста чистой прибыли
PII
Транспортные средства и комплектующие
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для PII: -
Прогноз роста дохода
PII
Транспортные средства и комплектующие
Рынок WORLD
Прогнозов аналитиков для PII: -
Прогноз цены по DCF
Цена, рассчитанная по модели дисконтирования будущих денежных потоков
Прогнозируемая цена
Текущая цена 105.64 $
Потенциал изменения цены
0% +50%

Дивиденды Polaris Inc. (PII)

Платит ли PII дивиденды? Высокая ли доходность выплат? Какова частота и стабильность выплат?
Дивидендная доходность
TTM
2.43%
Дивидендная доходность
TTM 2.43%
Сравнение дивидендной доходности
PII
2.43%
Транспортные средства и комплектующие
4.7%
Рынок WORLD
3%
Результат 3 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
Payout ratio
TTM Коэффициент выплаты
30.07%
DSI
Индекс стабильности дивидендов
0.71
min 0 max 1
Результат 2 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям
История дивидендных выплат по годам в USD
История выплат дивидендов
Дата фиксации Выплата
31.05.2023 0.65 $
28.02.2023 0.65 $
15.12.2022 0.64 $
30.11.2022 0.64 $
01.09.2022 0.64 $
31.08.2022 0.64 $
31.05.2022 0.64 $
28.02.2022 0.64 $
30.11.2021 0.63 $
31.08.2021 0.63 $
31.05.2021 0.63 $
28.05.2021 0.63 $
26.02.2021 0.63 $
30.11.2020 0.62 $
31.08.2020 0.62 $
04.06.2020 0.62 $
28.02.2020 0.62 $
29.11.2019 0.61 $
30.08.2019 0.61 $
31.05.2019 0.61 $
28.02.2019 0.61 $
30.11.2018 0.6 $
30.08.2018 0.6 $
31.05.2018 0.6 $
01.03.2018 0.6 $
28.02.2018 0.6 $
30.11.2017 0.58 $
31.08.2017 0.58 $
30.08.2017 0.58 $
30.05.2017 0.58 $
27.02.2017 0.58 $
29.11.2016 0.55 $
30.08.2016 0.55 $
27.05.2016 0.55 $
26.02.2016 0.55 $
27.11.2015 0.53 $
28.08.2015 0.53 $
28.05.2015 0.53 $
26.02.2015 0.53 $
26.11.2014 0.48 $
29.08.2014 0.48 $
28.08.2014 0.48 $
29.05.2014 0.48 $
27.02.2014 0.48 $
27.11.2013 0.42 $
29.08.2013 0.42 $
30.05.2013 0.42 $
27.02.2013 0.42 $
Показать еще
Результат 4 дополнительных проверок доступен только зарегистрированным пользователям

Высокая дивидендная доходность в отрасли Транспортные средства и комплектующие (world) Еще в скринере

Сделки инсайдеров

Инсайдеры — менеджмент компании, крупные инвесторы и фонды, владеющие акциями. Они обязаны сообщать о сделках с акциями компании. Узнайте, как настроены инсайдеры: продают ли они акции или покупают их. Подробнее в базе знаний
Краткая сводка (6 месяцев)
За последние 6 месяцев инсайдеры суммарно совершили 2 сделки: 0 покупок и 2 продажи.
По суммам сделок доминирует
Продажа
Сумма сделок (6 месяцев)
0 $
+ Сумма покупок
3.38 млн. $
- Сумма продаж

Смотрите также

Больше компаний в Транспортные средства и комплектующие
Возвращаемся в Телеграм и продолжаем делиться самым ценным. Подпишитесь прямо сейчас!
×